CREDITO |
VALOR |
DEBITO |
VALOR |
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| Saldo de Banco que ficou da anterior direcção: | 2.009,87 € |
Saldo anterior | 0,00 € |
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| Saldo de Caixa que ficou da anterior direcção: | 286,96 € |
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| Entradas | Saídas | |||||
Donativos Outros |
676,00 € |
Despesas de caixa resumo anexo |
371,56 € |
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Donativo da Renault |
1.000,00 € |
Pagamento do Seguro (1975,58€ - 487,35€ = 1488,23€) |
1.488,23 € |
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Quotas |
250,00 € |
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Seguros |
1.743,00 € |
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| Algarve | Algarve | |||||
Devolução Prof. Zé Luis |
445,00 € |
Sinal p/ Inscrições Algarve |
520,00 € |
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Depositos Algarve |
7.375,00 € |
Despesas c/ transfarencia Algarve |
5,41 € |
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0,00 € |
Bilhetes Gala |
590,00 € |
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0,00 € |
Algarve 30% Hotel Ibis |
1.706,13 € |
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0,00 € |
Algarve 70% Hotel Ibis |
3.861,97 € |
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Camioneta |
990,00 € |
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| Entradas Diversas | DVD Algarve |
43,00 € |
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Lanche de Natal |
12,50 € |
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Deposito Donativo Marcelino |
1.000,00 € |
Saídas Outros | ||||
Patrocinio para o Telmo Russia |
4.000,00 € |
Despesas bancárias resumo anexo |
9,12 € |
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Receita de Vendas no Espetaculo Final |
220,00 € |
Devolução Donativo Marcelino ao Sr. Manuel Barroso |
1.000,00 € |
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Depositos venda de DVD's dos ensaios |
260,00 € |
FERLAP-Federação Reg. Lisboa das Associações Pais |
27,00 € |
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Valor pago por não convidados ao cocktail |
330,00 € |
Anti Derrapantes |
200,25 € |
|||
0,00 € |
Participação de Finalistas na Belgica |
404,16 € |
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Cheque nº 4640446816 (Cocktail espeaculo fim de ano) |
2.076,00 € |
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Transferencia do Patrocinio aos pais do Telmo |
4.000,00 € |
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Total de Entradas do Ano |
17.311,50 € |
Total das despesas do ano |
17.292,83 € |
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| a | Total Entradas ( saldo anterior + entradas ano ) |
19.608,33 € |
c | Total Despesas ( saldo anterior + saídas ano ) |
17.292,83 € |
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| b | Saldo a transitar para o ano lectivo |
0,00 € |
d | Saldo a 09/09/2008 |
2.315,50 € |
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Sendo: |
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| Gaixa Geral de Depositos |
2.173,60 € |
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| Caixa |
141,90 € |
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Total = a + b |
19.608,33 € |
Total = c + d |
19.608,33 € |
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